Анализ акций инвестиционного фонда
Страница 2

Совокупная СЧА: 2 891 287 540.78 руб.

Количество фондов в управлении:16

Статистика фонда (по состоянию на 04.05.2012 ):

Пай: 1 547.22 руб.

СЧА: 63 189 939.88 руб.

Рисунок 4 Динамика стоимости пая и СЧА фонда за 5 лет

Рисунок 5 - Динамика ОПИФ «ОТКРЫТИЕ – Акции» 11 ноября 2011-04 мая 2012 г.

Инвестиционные цели - Достижение доходности, сопоставимой с доходностью российского фондового рынка в целом, путем инвестирования активов в ценные бумаги, по которым рассчитывается Индекс ММВБ. Фонд ориентирован на инвесторов, предпочитающих стратегию следования за рынком, но не имеющих возможности самостоятельно сформировать портфель бумаг, соответствующий структуре индекса ММВБ.

Фонд ориентирован на клиентов, предпочитающих более высокие доходности и готовых принять риски, характерные для рынка акций.

Инвестиционная стратегия фонда строится на активном управлении, диверсификации и эффективном риск-менеджменте в условиях долгосрочного инвестирования.

Активы фонда инвестируются в недооцененные акции эмитентов первого эшелона, а также наиболее перспективные акции второго эшелона с высоким потенциалом роста.

Основными критериями при выборе активов для инвестирования являются оценка экономических показателей компании, прогнозы перспектив развития, ликвидность её акций. Немалое внимание уделяется и техническому анализу динамики курсов акций отобранных компаний, с помощью чего более четко определяются моменты покупки и продажи бумаг.

В случае ухудшения ситуации на рынке акций часть средств может быть размещена в наиболее надежные облигации, а также депозиты крупных банков, что позволяет получать прогнозируемый доход в периоды нестабильности на фондовом рынке.

Текущая ситуация на рынке предоставляет уникальные возможности для инвестирования, требуя одновременно особого внимания к контролю возросших рисков.

Рынок акций характеризуется относительно высокой волатильностью, определяющей риск колебаний стоимости пая. С целью снижения зависимости результата ваших инвестиций от краткосрочных колебаний фондового рынка рекомендуется выбирать длительные сроки инвестиций – от 1 года и более.

Минимальная сумма инвестиций составляет 10 000 руб.

Дополнительная покупка для владельцев паев осуществляется на сумму от 1 500 руб.

Инвестиционный риск - высокий .

Инвестиционный горизонт – 2 года.

Владелец паев ОПИФ «ОТКРЫТИЕ – Акции» может обменять их на паи:

- ОПИФ «ОТКРЫТИЕ – Облигации»

- ОИПИФ «ОТКРЫТИЕ – Индекс ММВБ»

- ОПИФА «ОТКРЫТИЕ – телекоммуникации»

Надбавка, удерживаемая Агентом при приобретении инвестиционных паев

- 1,3 % – при сумме инвестирования менее 50 000 рублей

- 0,9 % – при сумме от 50 000 до 300 000 рублей

- 0,5 % – при сумме свыше 300 000 рублей

Скидка, удерживаемая Агентом при погашении инвестиционных паев

- 0,5% от расчетной стоимости пая при владении инвестиционными паями менее 365 дней;

- не взимается при владении инвестиционными паями 365 дней и более.

Рисунок 6 - Прирост стоимости пая 2009- 2011 гг.

Рисунок 7 - Структура портфеля фонда (по отраслям на 30.03.2012 г.)

Таблица 9- - Показатели фонда относительно рынка

Показатель

Дата или период оценки

Значение

Место среди фондов данной категории

Доходность за год

31.03.2011-30.03.2012

-15,75%

87/184

Риск (СКО)

30.12.2011

8,53%

26/98

СКО отрицательных значений доходности

30.12.2011

6,28%

26/98

Коэффициент Шарпа

30.12.2011

-0,08

33/98

Коэффициент Сортино

30.12.2011

-0,11

42/98

Количество открытых счетов

30.09.2010

285

114/171

СЧА

31.01.2012

130 734 058,16

65/192

Привлеченные средства

29.02.2012-30.03.2012

-31 146 153,20

187/197

Коэффициент бета

30.03.2012

0,89

---

R2

30.03.2012

0,94

---

Страницы: 1 2 3 4

Другие материалы:

Кредитная политика коммерческого банка
Кредитная политика коммерческого банка - это комплекс мероприятий банка, цель которых повышение доходности кредитных операций и снижение кредитного риска. При формировании кредитной политики банк должен ряд факторов ее определяющих: 1. общее состояние экономики страны; 2. денежно-кредитная пол ...

Критерии, факторы и информационная база оценки кредитоспособности
Процесс кредитования связан с действием многообразных факторов риска, способных повлечь за собой непогашенные ссуды в обусловленный срок. Поэтому до составления условий кредитования и заключения кредитного договора банк по получении заявки и необходимых документов должен тщательно изучить факторы, ...

Организация работы товарных бирж
Сердцем товарной биржи является биржевой зал, где продавцы и покупатели (сами или с помощью брокеров) осуществляют биржевой торг, построенный по принципу двойного аукциона - повышающихся цен у покупателей и понижающихся у продавцов. Биржевой торг - это большое количество аукционов, проходящих в од ...

Copyright © 2014-2021 - All Rights Reserved - www.finansrise.site